AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE dal 01 Luglio 2026 al 30 Giugno 2031

Importo a base d'asta

€37.500

Scadenza presentazione offerte

20 giu 2026

Data di pubblicazione

19 mag 2026

Codici CPV

65500000-8

Numero di lotti

1

Oggetto della gara

Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Forano, ai sensi dellart. 210 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e nel rispetto del D.lgs. 36/2023, mediante gestione integrata, informatizzata e continuativa dei flussi finanziari dellEnte, comprendente le operazioni di incasso e pagamento, la gestione della liquidita, la custodia dei valori e gli adempimenti connessi previsti dalla normativa vigente. Il servizio comprende la gestione completa del sistema di tesoreria comunale, con particolare riferimento a: - riscossione di tutte le entrate dell'Ente, a qualsiasi titolo dovute, mediante procedure informatizzate; - esecuzione dei pagamenti disposti dall'Ente tramite mandati informatici; - gestione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento secondo gli standard SIOPE+ e OPI; - registrazione e aggiornamento giornaliero delle movimentazioni di cassa; - emissione e gestione delle quietanze elettroniche; - apertura e gestione del conto di tesoreria intestato all'Ente; - tenuta delle scritture contabili obbligatorie del servizio; - gestione della giacenza di cassa e dei flussi finanziari dell'Ente. Il servizio include la gestione dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL, con contabilizzazione degli utilizzi, dei rientri e delle movimentazioni connesse, nonché la relativa rendicontazione. Attività ricompresa la gestione dei sistemi informatici di interscambio con l'Ente, con particolare riferimento a: - integrazione con la piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia; - gestione dei flussi informatici relativi agli ordinativi di incasso e pagamento; - interoperabilità con il sistema contabile dell'Ente; - tracciabilità completa delle operazioni finanziarie; - sicurezza dei dati e conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica. Il tesoriere garantisce la conservazione e l'archiviazione digitale dei documenti relativi alle operazioni di tesoreria, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e documentale, assicurando la disponibilità dei dati per finalità di controllo, verifica e rendicontazione. Il servizio comprende la produzione della rendicontazione giornaliera, periodica e annuale della situazione di cassa, nonché' il supporto all'Ente per gli adempimenti contabili e per la redazione del conto del tesoriere. Il servizio dovrà essere svolto in modalità continuativa e senza interruzioni, garantendo la regolare esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento secondo i tempi tecnici previsti dalla normativa e dagli standard operativi del sistema SIOPE+. Il servizio di tesoreria ha natura di servizio essenziale per il funzionamento dell'Ente, in quanto strumentale alla gestione dei flussi finanziari pubblici e all'equilibrio della gestione di cassa. La durata del servizio e' fissata in anni cinque, con decorrenza presunta dal 01/07/2026 al 30/06/2031, salvo diversa decorrenza derivante dalle procedure di affidamento. Il valore complessivo del servizio sarà esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica armonizzata (D.lgs. 118/2011), del TUEL e delle disposizioni tecniche e operative emanate dagli organismi competenti (MEF, Banca d'Italia, AGID), nonché delle condizioni previste dalla convenzione di tesoreria approvata dall'Ente. Criterio di scelta: Offerta Economicamente più vantaggiosa

Lotti (1)

Stazione appaltante

Documenti di gara (16)

• 2026_04_DC_n_11_Schema di convenzione Tesoreria_30 04 2026.pdf
• 2026_05_TESORERIA_DISCIPLINARE.pdf
• 2026_05_DD_N_140_PRO_MEPA_rdo aperta_ALBOPRETORIO_000010630_001_ODE_ArFin_20_05_26.pdf
• 2026_04_DC_n_11_Schema di convenzione Tesoreria_30 04 2026
• 2026_05_TESORERIA_DISCIPLINARE
• 2026_05_DD_N_140_PRO_MEPA_rdo aperta_ALBOPRETORIO_000010630_001_ODE_ArFin_20_05_26
• P001000456_014000_2026_04_CondizionidiAnticipazionedelConsiglio.pdf
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_B_offerta_tecnica.doc
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_A_istanza.docx
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_C_offerta_economica.doc
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_A_istanza.docx
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_B_offerta_tecnica.doc
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_C_offerta_economica.doc
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_A_istanza
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_B_offerta_tecnica
• 2026_05_TESORERIA_ALLEGATO_C_offerta_economica